- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | 第37期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,141,442,125 | 16,603,249,668 |
| 営業収益合計 | 5,141,442,125 | 16,603,249,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,533,597 | 33,280,461 |
| 委託者報酬 | 608,230,376 | 475,910,506 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 652,383,973 | 510,810,967 |
| 営業利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 経常利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 当期純利益 | 4,489,058,152 | 16,092,438,701 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,472,135,124 | 4,288,415,674 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,637,745,275 | △7,137,711,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,637,629,649 | 2,979,606,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,637,629,649 | 2,944,704,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 34,902,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,518,567 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,518,567 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 5,451,261,305 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,137,711,165 | 2,194,657,202 |
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