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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第43期 (自平成29年10月21日至平成30年4月20日)	第44期 (自平成30年4月21日至平成30年10月22日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,540,632,638	△1,523,292,283
営業収益合計	2,540,632,638	△1,523,292,283
営業費用
受託者報酬	12,367,167	11,642,073
委託者報酬	176,850,441	166,481,598
その他費用	1,620,000	1,620,000
営業費用合計	190,837,608	179,743,671
営業利益又は営業損失(△)	2,349,795,030	△1,703,035,954
経常利益又は経常損失(△)	2,349,795,030	△1,703,035,954
当期純利益又は当期純損失(△)	2,349,795,030	△1,703,035,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	191,959,045	△24,107,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,681,929,256	6,336,144,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	350,641,800	125,514,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,641,800	125,514,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	533,671,918	545,953,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	533,671,918	545,953,931
分配金	※1 320,590,357	※1 299,057,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,336,144,766	3,937,719,261

開示資料

決算

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