- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | 第38期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,603,249,668 | 463,208,141 |
| 営業収益合計 | 16,603,249,668 | 463,208,141 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,280,461 | 25,665,887 |
| 委託者報酬 | 475,910,506 | 367,022,140 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 510,810,967 | 394,308,027 |
| 営業利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 経常利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 当期純利益 | 16,092,438,701 | 68,900,114 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,288,415,674 | 206,969,570 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,137,711,165 | 2,194,657,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,979,606,645 | 284,850,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,944,704,205 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,902,440 | 284,850,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 436,636,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 436,636,783 |
| 分配金 | ※1 5,451,261,305 | ※1 247,897,201 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,194,657,202 | 1,656,904,184 |
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