有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年4月25日-平成20年10月24日)
- 【提出】
- 2009年1月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年4月25日-平成20年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2008年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 194,543,810 | 207,552,943 |
| 金銭信託 | 326,623 | 817,913 |
| コール・ローン | 142,711,329 | 168,242,159 |
| 株式 | 14,750,581,965 | 5,488,084,125 |
| 派生商品評価勘定 | 77,663 | 111,701 |
| 未収入金 | 124,090,788 | 28,931,234 |
| 未収配当金 | 30,610,503 | 12,330,048 |
| 未収利息 | 1,563 | 1,843 |
| 差入委託証拠金 | 3,784 | 3,563 |
| 流動資産合計 | 15,242,948,028 | 5,906,075,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,242,948,028 | 5,906,075,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 365,075 | 277,555 |
| 未払金 | 204,846,966 | 26,295,446 |
| 未払解約金 | 48,357,002 | 13,943,094 |
| 未払受託者報酬 | 9,264,327 | 6,075,168 |
| 未払委託者報酬 | 132,479,827 | 86,874,795 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,214,969 |
| 流動負債合計 | 396,888,197 | 134,681,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 396,888,197 | 134,681,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,416,208,312 | 11,511,401,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 429,851,519 | -5,740,006,829 |
| （分配準備積立金） | 9,218,046,223 | 7,447,869,320 |
| 元本等合計 | 14,846,059,831 | 5,771,394,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,846,059,831 | 5,771,394,502 |
| 負債純資産合計 | 15,242,948,028 | 5,906,075,529 |
