有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年10月25日-平成21年4月24日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年10月25日-平成21年4月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,552,943 | 103,948,223 |
| 金銭信託 | 817,913 | 894,986 |
| コール・ローン | 168,242,159 | 67,252,026 |
| 株式 | 5,488,084,125 | 7,799,989,743 |
| 派生商品評価勘定 | 111,701 | 17,767 |
| 未収入金 | 28,931,234 | 83,590,922 |
| 未収配当金 | 12,330,048 | 12,507,722 |
| 未収利息 | 1,843 | 92 |
| 差入委託証拠金 | 3,563 | 3,582 |
| 流動資産合計 | 5,906,075,529 | 8,068,205,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,906,075,529 | 8,068,205,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 277,555 | － |
| 未払金 | 26,295,446 | 69,031,321 |
| 未払解約金 | 13,943,094 | 28,837,113 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,168 | 3,302,966 |
| 未払委託者報酬 | 86,874,795 | 47,232,361 |
| その他未払費用 | 1,214,969 | 660,530 |
| 流動負債合計 | 134,681,027 | 149,064,291 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,681,027 | 149,064,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,511,401,331 | 12,754,894,249 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,740,006,829 | -4,835,753,477 |
| （分配準備積立金） | 7,447,869,320 | 7,149,851,899 |
| 元本等合計 | 5,771,394,502 | 7,919,140,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,771,394,502 | 7,919,140,772 |
| 負債純資産合計 | 5,906,075,529 | 8,068,205,063 |
