有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年4月25日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年4月25日-平成21年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月24日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,948,223 | 117,408,582 |
| 金銭信託 | 894,986 | － |
| コール・ローン | 67,252,026 | 7,530,697 |
| 株式 | 7,799,989,743 | 9,777,760,183 |
| 投資信託受益証券 | － | 75,514,507 |
| 派生商品評価勘定 | 17,767 | 197,651 |
| 未収入金 | 83,590,922 | 24,380,190 |
| 未収配当金 | 12,507,722 | 4,051,199 |
| 未収利息 | 92 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 3,582 | － |
| 流動資産合計 | 8,068,205,063 | 10,006,843,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,068,205,063 | 10,006,843,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,108,616 |
| 未払金 | 69,031,321 | 24,537,598 |
| 未払解約金 | 28,837,113 | 14,897,518 |
| 未払受託者報酬 | 3,302,966 | 4,750,231 |
| 未払委託者報酬 | 47,232,361 | 67,928,356 |
| その他未払費用 | 660,530 | 949,986 |
| 流動負債合計 | 149,064,291 | 114,172,305 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 149,064,291 | 114,172,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,754,894,249 | 11,669,593,094 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,835,753,477 | -1,776,922,380 |
| （分配準備積立金） | 7,149,851,899 | 6,252,809,624 |
| 元本等合計 | 7,919,140,772 | 9,892,670,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,919,140,772 | 9,892,670,714 |
| 負債純資産合計 | 8,068,205,063 | 10,006,843,019 |
