JPMグレーター・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,408,582 | 166,844,131 |
| コール・ローン | 7,530,697 | 447,739 |
| 株式 | 9,777,760,183 | 8,843,061,973 |
| 投資信託受益証券 | 75,514,507 | 60,605,793 |
| 派生商品評価勘定 | 197,651 | 2,978 |
| 未収入金 | 24,380,190 | 33,908,174 |
| 未収配当金 | 4,051,199 | 6,660,292 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産合計 | 10,006,843,019 | 9,111,531,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,006,843,019 | 9,111,531,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,108,616 | 1,310,859 |
| 未払金 | 24,537,598 | 59,712,142 |
| 未払解約金 | 14,897,518 | 31,984,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,231 | 4,752,966 |
| 未払委託者報酬 | 67,928,356 | 67,967,370 |
| その他未払費用 | 949,986 | 950,533 |
| 流動負債合計 | 114,172,305 | 166,678,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,172,305 | 166,678,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,669,593,094 | 10,311,557,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,776,922,380 | -1,366,704,135 |
| （分配準備積立金） | 6,252,809,624 | 5,422,211,734 |
| 元本等合計 | 9,892,670,714 | 8,944,852,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,892,670,714 | 8,944,852,896 |
| 負債純資産合計 | 10,006,843,019 | 9,111,531,080 |
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