有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)

【提出】
2010年7月23日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月26日2010年4月26日
資産の部
流動資産
預金117,408,582166,844,131
コール・ローン7,530,697447,739
株式9,777,760,1838,843,061,973
投資信託受益証券75,514,50760,605,793
派生商品評価勘定197,6512,978
未収入金24,380,19033,908,174
未収配当金4,051,1996,660,292
未収利息10
流動資産合計10,006,843,0199,111,531,080
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計10,006,843,0199,111,531,080
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,108,6161,310,859
未払金24,537,59859,712,142
未払解約金14,897,51831,984,314
未払受託者報酬4,750,2314,752,966
未払委託者報酬67,928,35667,967,370
その他未払費用949,986950,533
流動負債合計114,172,305166,678,184
固定負債
負債合計114,172,305166,678,184
純資産の部
元本等
元本11,669,593,09410,311,557,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,776,922,380-1,366,704,135
(分配準備積立金)6,252,809,6245,422,211,734
元本等合計9,892,670,7148,944,852,896
評価・換算差額等
純資産合計9,892,670,7148,944,852,896
負債純資産合計10,006,843,0199,111,531,080