JPMグレーター・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,844,131 | 148,240,865 |
| コール・ローン | 447,739 | 991,780 |
| 株式 | 8,843,061,973 | 6,759,527,389 |
| 投資信託受益証券 | 60,605,793 | － |
| 派生商品評価勘定 | 2,978 | 33,269 |
| 未収入金 | 33,908,174 | 15,794,123 |
| 未収配当金 | 6,660,292 | 3,213,659 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 9,111,531,080 | 6,927,801,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,111,531,080 | 6,927,801,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,310,859 | 8,418 |
| 未払金 | 59,712,142 | 19,977,218 |
| 未払解約金 | 31,984,314 | 82,128,446 |
| 未払受託者報酬 | 4,752,966 | 3,811,171 |
| 未払委託者報酬 | 67,967,370 | 54,499,623 |
| その他未払費用 | 950,533 | 762,172 |
| 流動負債合計 | 166,678,184 | 161,187,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 166,678,184 | 161,187,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,311,557,031 | 8,102,761,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,366,704,135 | -1,336,147,178 |
| （分配準備積立金） | 5,422,211,734 | 4,310,436,109 |
| 元本等合計 | 8,944,852,896 | 6,766,614,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,944,852,896 | 6,766,614,038 |
| 負債純資産合計 | 9,111,531,080 | 6,927,801,086 |
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