有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年10月26日-平成23年4月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,240,865 | 129,451,525 |
| コール・ローン | 991,780 | 8,115,683 |
| 株式 | 6,759,527,389 | 6,316,702,753 |
| 派生商品評価勘定 | 33,269 | 621,033 |
| 未収入金 | 15,794,123 | 25,779,040 |
| 未収配当金 | 3,213,659 | 19,788,607 |
| 未収利息 | 1 | 11 |
| 流動資産合計 | 6,927,801,086 | 6,500,458,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,927,801,086 | 6,500,458,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,418 | 102,825 |
| 未払金 | 19,977,218 | 17,284,582 |
| 未払解約金 | 82,128,446 | 12,470,978 |
| 未払受託者報酬 | 3,811,171 | 3,431,627 |
| 未払委託者報酬 | 54,499,623 | 49,072,171 |
| その他未払費用 | 762,172 | 686,265 |
| 流動負債合計 | 161,187,048 | 83,048,448 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,187,048 | 83,048,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,102,761,216 | 6,942,670,918 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,336,147,178 | -525,260,714 |
| （分配準備積立金） | 4,310,436,109 | 3,692,166,742 |
| 元本等合計 | 6,766,614,038 | 6,417,410,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,766,614,038 | 6,417,410,204 |
| 負債純資産合計 | 6,927,801,086 | 6,500,458,652 |
