有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月26日-平成23年10月24日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月26日-平成23年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 129,451,525 | 127,476,075 |
| コール・ローン | 8,115,683 | 654,602 |
| 株式 | 6,316,702,753 | 3,787,245,564 |
| 派生商品評価勘定 | 621,033 | 234,975 |
| 未収入金 | 25,779,040 | 34,203,017 |
| 未収配当金 | 19,788,607 | 5,617,426 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産合計 | 6,500,458,652 | 3,955,431,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,500,458,652 | 3,955,431,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 102,825 | 1,055 |
| 未払金 | 17,284,582 | 1,618,956 |
| 未払解約金 | 12,470,978 | 1,346,775 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,627 | 2,733,307 |
| 未払委託者報酬 | 49,072,171 | 39,086,213 |
| その他未払費用 | 686,265 | 546,605 |
| 流動負債合計 | 83,048,448 | 45,332,911 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,048,448 | 45,332,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,942,670,918 | 6,239,963,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -525,260,714 | -2,329,864,645 |
| （分配準備積立金） | 3,692,166,742 | 3,357,539,335 |
| 元本等合計 | 6,417,410,204 | 3,910,098,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,417,410,204 | 3,910,098,748 |
| 負債純資産合計 | 6,500,458,652 | 3,955,431,659 |
