有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年10月25日-平成24年4月24日)
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年10月25日-平成24年4月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,476,075 | 99,067,285 |
| コール・ローン | 654,602 | 2,301,387 |
| 株式 | 3,787,245,564 | 4,197,486,055 |
| 派生商品評価勘定 | 234,975 | 185,852 |
| 未収入金 | 34,203,017 | 24,408,204 |
| 未収配当金 | 5,617,426 | 1,961,368 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 3,955,431,659 | 4,325,410,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,955,431,659 | 4,325,410,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,055 | 26,762 |
| 未払金 | 1,618,956 | 9,956,782 |
| 未払解約金 | 1,346,775 | 9,224,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,733,307 | 2,198,141 |
| 未払委託者報酬 | 39,086,213 | 31,433,345 |
| その他未払費用 | 546,605 | 439,569 |
| 流動負債合計 | 45,332,911 | 53,279,408 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,332,911 | 53,279,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,239,963,393 | 5,685,312,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,329,864,645 | -1,413,181,752 |
| （分配準備積立金） | 3,357,539,335 | 3,063,493,791 |
| 元本等合計 | 3,910,098,748 | 4,272,130,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,910,098,748 | 4,272,130,746 |
| 負債純資産合計 | 3,955,431,659 | 4,325,410,154 |
