有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年4月25日-平成24年10月24日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年4月25日-平成24年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2012年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 99,067,285 | 90,927,696 |
| コール・ローン | 2,301,387 | 163,850 |
| 株式 | 4,197,486,055 | 3,894,356,098 |
| 派生商品評価勘定 | 185,852 | 1 |
| 未収入金 | 24,408,204 | 29,521,845 |
| 未収配当金 | 1,961,368 | 624,685 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産合計 | 4,325,410,154 | 4,015,594,175 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,325,410,154 | 4,015,594,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,762 | 217,190 |
| 未払金 | 9,956,782 | 18,439,883 |
| 未払解約金 | 9,224,809 | 23,597,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,141 | 2,041,550 |
| 未払委託者報酬 | 31,433,345 | 29,194,074 |
| その他未払費用 | 439,569 | 408,247 |
| 流動負債合計 | 53,279,408 | 73,897,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,279,408 | 73,897,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,685,312,498 | 5,146,236,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,413,181,752 | -1,204,540,221 |
| （分配準備積立金） | 3,063,493,791 | 2,836,262,588 |
| 元本等合計 | 4,272,130,746 | 3,941,696,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,272,130,746 | 3,941,696,219 |
| 負債純資産合計 | 4,325,410,154 | 4,015,594,175 |
