有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年10月25日-平成25年4月24日)
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年10月25日-平成25年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年4月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 90,927,696 | 61,651,559 |
コール・ローン | 163,850 | 790,596 |
株式 | 3,894,356,098 | 4,460,001,410 |
派生商品評価勘定 | 1 | 300,098 |
未収入金 | 29,521,845 | 161,259,044 |
未収配当金 | 624,685 | 1,353,013 |
流動資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 217,190 | 27,825 |
未払金 | 18,439,883 | 2,329,333 |
未払収益分配金 | - | 90,353,338 |
未払解約金 | 23,597,012 | 20,349,126 |
未払受託者報酬 | 2,041,550 | 2,312,516 |
未払委託者報酬 | 29,194,074 | 33,068,880 |
その他未払費用 | 408,247 | 462,443 |
流動負債合計 | 73,897,956 | 148,903,461 |
固定負債 | | |
負債合計 | 73,897,956 | 148,903,461 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,146,236,440 | 4,517,666,939 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,204,540,221 | 18,785,320 |
(分配準備積立金) | 2,836,262,588 | 2,403,380,011 |
元本等合計 | 3,941,696,219 | 4,536,452,259 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,941,696,219 | 4,536,452,259 |
負債純資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |