有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年10月25日-平成25年4月24日)

【提出】
2013年7月19日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年10月25日-平成25年4月24日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年10月24日2013年4月24日
資産の部
流動資産
預金90,927,69661,651,559
コール・ローン163,850790,596
株式3,894,356,0984,460,001,410
派生商品評価勘定1300,098
未収入金29,521,845161,259,044
未収配当金624,6851,353,013
流動資産合計4,015,594,1754,685,355,720
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,015,594,1754,685,355,720
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定217,19027,825
未払金18,439,8832,329,333
未払収益分配金90,353,338
未払解約金23,597,01220,349,126
未払受託者報酬2,041,5502,312,516
未払委託者報酬29,194,07433,068,880
その他未払費用408,247462,443
流動負債合計73,897,956148,903,461
固定負債
負債合計73,897,956148,903,461
純資産の部
元本等
元本5,146,236,4404,517,666,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,204,540,22118,785,320
(分配準備積立金)2,836,262,5882,403,380,011
元本等合計3,941,696,2194,536,452,259
評価・換算差額等
純資産合計3,941,696,2194,536,452,259
負債純資産合計4,015,594,1754,685,355,720