JPMグレーター・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 90,927,696 | 61,651,559 |
| コール・ローン | 163,850 | 790,596 |
| 株式 | 3,894,356,098 | 4,460,001,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1 | 300,098 |
| 未収入金 | 29,521,845 | 161,259,044 |
| 未収配当金 | 624,685 | 1,353,013 |
| 流動資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,190 | 27,825 |
| 未払金 | 18,439,883 | 2,329,333 |
| 未払収益分配金 | － | 90,353,338 |
| 未払解約金 | 23,597,012 | 20,349,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,550 | 2,312,516 |
| 未払委託者報酬 | 29,194,074 | 33,068,880 |
| その他未払費用 | 408,247 | 462,443 |
| 流動負債合計 | 73,897,956 | 148,903,461 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,897,956 | 148,903,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,146,236,440 | 4,517,666,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,540,221 | 18,785,320 |
| （分配準備積立金） | 2,836,262,588 | 2,403,380,011 |
| 元本等合計 | 3,941,696,219 | 4,536,452,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,941,696,219 | 4,536,452,259 |
| 負債純資産合計 | 4,015,594,175 | 4,685,355,720 |
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