有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年4月25日-平成25年10月24日)
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年4月25日-平成25年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月24日 | 2013年10月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 61,651,559 | 174,670,035 |
コール・ローン | 790,596 | 71,687 |
株式 | 4,460,001,410 | 3,908,998,323 |
派生商品評価勘定 | 300,098 | 1,878,596 |
未収入金 | 161,259,044 | 40,592,842 |
未収配当金 | 1,353,013 | 1,537,899 |
流動資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 27,825 | 775,527 |
未払金 | 2,329,333 | 4,808,267 |
未払収益分配金 | 90,353,338 | 75,490,472 |
未払解約金 | 20,349,126 | 16,872,075 |
未払受託者報酬 | 2,312,516 | 2,234,636 |
未払委託者報酬 | 33,068,880 | 31,955,301 |
その他未払費用 | 462,443 | 446,869 |
流動負債合計 | 148,903,461 | 132,583,147 |
固定負債 | | |
負債合計 | 148,903,461 | 132,583,147 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,517,666,939 | 3,774,523,616 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,785,320 | 220,642,619 |
(分配準備積立金) | 2,403,380,011 | 1,975,036,201 |
元本等合計 | 4,536,452,259 | 3,995,166,235 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,536,452,259 | 3,995,166,235 |
負債純資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |