JPMグレーター・チャイナ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,651,559 | 174,670,035 |
| コール・ローン | 790,596 | 71,687 |
| 株式 | 4,460,001,410 | 3,908,998,323 |
| 派生商品評価勘定 | 300,098 | 1,878,596 |
| 未収入金 | 161,259,044 | 40,592,842 |
| 未収配当金 | 1,353,013 | 1,537,899 |
| 流動資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,825 | 775,527 |
| 未払金 | 2,329,333 | 4,808,267 |
| 未払収益分配金 | 90,353,338 | 75,490,472 |
| 未払解約金 | 20,349,126 | 16,872,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,516 | 2,234,636 |
| 未払委託者報酬 | 33,068,880 | 31,955,301 |
| その他未払費用 | 462,443 | 446,869 |
| 流動負債合計 | 148,903,461 | 132,583,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,903,461 | 132,583,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,517,666,939 | 3,774,523,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,785,320 | 220,642,619 |
| （分配準備積立金） | 2,403,380,011 | 1,975,036,201 |
| 元本等合計 | 4,536,452,259 | 3,995,166,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,536,452,259 | 3,995,166,235 |
| 負債純資産合計 | 4,685,355,720 | 4,127,749,382 |
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