JPMグレーター・チャイナ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 150,364,922 | 96,672,043 |
| コール・ローン | 1,402,873 | 635,256 |
| 株式 | 2,963,297,124 | 2,307,548,813 |
| 未収入金 | － | 9,549,175 |
| 未収配当金 | － | 1,857,058 |
| 流動資産計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
| 資産の部合計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 821,795 | 1,014,572 |
| 未払金 | － | 4,688,102 |
| 未払収益分配金 | 46,985,290 | 43,248,177 |
| 未払解約金 | 1,259,468 | 1,126,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,727 | 1,378,624 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,807 | 19,714,318 |
| その他未払費用 | 379,087 | 275,664 |
| 流動負債計 | 78,450,174 | 71,446,030 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 78,450,174 | 71,446,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,349,264,512 | 2,162,408,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,350,233 | 182,407,456 |
| （分配準備積立金） | 1,662,491,163 | 1,466,509,607 |
| 元本等合計 | 3,036,614,745 | 2,344,816,315 |
| 純資産の部合計 | 3,036,614,745 | 2,344,816,315 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
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