有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

【提出】
2016年7月22日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日2016年4月25日
資産の部
流動資産
預金150,364,92296,672,043
コール・ローン1,402,873635,256
株式2,963,297,1242,307,548,813
未収入金－9,549,175
未収配当金－1,857,058
流動資産計3,115,064,9192,416,262,345
資産の部合計3,115,064,9192,416,262,345
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定821,7951,014,572
未払金－4,688,102
未払収益分配金46,985,29043,248,177
未払解約金1,259,4681,126,572
未払受託者報酬1,895,7271,378,624
未払委託者報酬27,108,80719,714,318
その他未払費用379,087275,664
流動負債計78,450,17471,446,030
未払利息－1
負債の部合計78,450,17471,446,030
純資産の部
元本等
元本2,349,264,5122,162,408,859
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）687,350,233182,407,456
（分配準備積立金）1,662,491,1631,466,509,607
元本等合計3,036,614,7452,344,816,315
純資産の部合計3,036,614,7452,344,816,315
負債・純資産合計3,115,064,9192,416,262,345