有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

【提出】
2017年1月20日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年4月25日2016年10月24日
資産の部
流動資産
預金96,672,04396,375,432
コール・ローン635,256424,516
株式2,307,548,8132,271,500,445
未収入金9,549,175－
未収配当金1,857,058475,613
流動資産計2,416,262,3452,368,776,006
資産の部合計2,416,262,3452,368,776,006
負債の部
流動負債
未払利息11
派生商品評価勘定1,014,572197,776
未払金4,688,102－
未払収益分配金43,248,17762,062,400
未払解約金1,126,572－
未払受託者報酬1,378,6241,215,345
未払委託者報酬19,714,31817,379,357
その他未払費用275,664243,007
流動負債計71,446,03081,097,886
負債の部合計71,446,03081,097,886
純資産の部
元本等
元本2,162,408,8592,068,746,689
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）182,407,456218,931,431
（分配準備積立金）1,466,509,6071,353,598,275
元本等合計2,344,816,3152,287,678,120
純資産の部合計2,344,816,3152,287,678,120
負債・純資産合計2,416,262,3452,368,776,006