有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

【提出】
2017年7月21日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月24日2017年4月24日
資産の部
流動資産
預金96,375,432118,969,656
コール・ローン424,51627,215
株式2,271,500,4452,345,931,515
未収入金－6,818,856
未収配当金475,613－
流動資産計2,368,776,0062,472,063,066
派生商品評価勘定－315,824
資産の部合計2,368,776,0062,472,063,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定197,7761,001,259
未払収益分配金62,062,40060,025,387
未払解約金－1,679,279
未払受託者報酬1,215,3451,287,540
未払委託者報酬17,379,35718,411,728
未払利息1－
その他未払費用243,007257,446
流動負債計81,097,88682,662,639
負債の部合計81,097,88682,662,639
純資産の部
元本等
元本2,068,746,6892,000,846,260
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）218,931,431388,554,167
（分配準備積立金）1,353,598,2751,214,566,475
元本等合計2,287,678,1202,389,400,427
純資産の部合計2,287,678,1202,389,400,427
負債・純資産合計2,368,776,0062,472,063,066