有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 315,824 | 67,932 |
| 預金 | 118,969,656 | 102,837,078 |
| コール・ローン | 27,215 | 6,055,964 |
| 株式 | 2,345,931,515 | 3,428,879,489 |
| 未収入金 | 6,818,856 | 898,062 |
| 未収配当金 | － | 1,529,172 |
| 流動資産計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
| 資産の部合計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,001,259 | 135,296 |
| 未払収益分配金 | 60,025,387 | 44,597,023 |
| 未払解約金 | 1,679,279 | 19,872,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,540 | 1,597,094 |
| 未払委託者報酬 | 18,411,728 | 22,838,426 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 257,446 | 319,356 |
| 流動負債計 | 82,662,639 | 89,359,749 |
| 負債の部合計 | 82,662,639 | 89,359,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,000,846,260 | 2,229,851,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,554,167 | 1,221,056,758 |
| （分配準備積立金） | 1,214,566,475 | 1,346,825,491 |
| 元本等合計 | 2,389,400,427 | 3,450,907,948 |
| 純資産の部合計 | 2,389,400,427 | 3,450,907,948 |
| 負債・純資産合計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
