剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	140,815,914	28,074,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,676,710	1,083,840,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,874,276	251,632,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,874,276	251,632,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,418,401	294,332,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,418,401	294,332,881
分配金	※1 -	※1 12,532,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,083,840,284	1,287,696,372

2014/12/09 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,921,171,104	3,096,099,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,762,607,040	2,029,027,768

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:03