有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 平成24年9月11日 至 平成25年9月10日) | 第16期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,002,860,160 | 327,828,286 |
| 営業収益合計 | 1,002,860,160 | 327,828,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,086,241 | 2,623,564 |
| 委託者報酬 | 29,833,181 | 37,516,768 |
| その他費用 | 417,125 | 524,584 |
| 営業費用合計 | 32,336,547 | 40,664,916 |
| 営業利益 | 970,523,613 | 287,163,370 |
| 経常利益 | 970,523,613 | 287,163,370 |
| 当期純利益 | 970,523,613 | 287,163,370 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 140,815,914 | 28,074,137 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 142,676,710 | 1,083,840,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,874,276 | 251,632,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,874,276 | 251,632,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,418,401 | 294,332,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,418,401 | 294,332,881 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 12,532,430 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,083,840,284 | 1,287,696,372 |
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