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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

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【提出】: 2020/12/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期 (自 2018年9月11日至 2019年9月10日)	第22期 (自 2019年9月11日至 2020年9月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	△149,811,924	460,296,779
営業収益合計	△149,811,924	460,296,779
営業費用
受託者報酬	2,948,251	3,041,140
委託者報酬	42,159,935	43,488,167
その他費用	589,525	608,105
営業費用合計	45,697,711	47,137,412
営業利益又は営業損失(△)	△195,509,635	413,159,367
経常利益又は経常損失(△)	△195,509,635	413,159,367
当期純利益又は当期純損失(△)	△195,509,635	413,159,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,502,473	30,898,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,906,335,247	1,705,091,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	315,458,442	313,477,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	315,458,442	313,477,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	346,695,458	394,920,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	346,695,458	394,920,276
分配金	※1 -	※1 27,318,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,705,091,069	1,978,590,422

開示資料

決算

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