有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (自 平成25年9月11日 至 平成26年9月10日) | 第17期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 327,828,286 | 365,655,405 |
| 営業収益合計 | 327,828,286 | 365,655,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,623,564 | 2,889,826 |
| 委託者報酬 | 37,516,768 | 41,324,362 |
| その他費用 | 524,584 | 577,842 |
| 営業費用合計 | 40,664,916 | 44,792,030 |
| 営業利益 | 287,163,370 | 320,863,375 |
| 経常利益 | 287,163,370 | 320,863,375 |
| 当期純利益 | 287,163,370 | 320,863,375 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,074,137 | 99,014,084 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,083,840,284 | 1,287,696,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,632,166 | 331,509,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,632,166 | 331,509,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,332,881 | 420,519,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,332,881 | 420,519,194 |
| 分配金 | ※1 12,532,430 | ※1 22,102,417 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,696,372 | 1,398,433,888 |
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