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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

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【提出】: 2015/12/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自平成25年9月11日至平成26年9月10日)	第17期 (自平成26年9月11日至平成27年9月10日)
営業収益
有価証券売買等損益	327,828,286	365,655,405
営業収益合計	327,828,286	365,655,405
営業費用
受託者報酬	2,623,564	2,889,826
委託者報酬	37,516,768	41,324,362
その他費用	524,584	577,842
営業費用合計	40,664,916	44,792,030
営業利益	287,163,370	320,863,375
経常利益	287,163,370	320,863,375
当期純利益	287,163,370	320,863,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	28,074,137	99,014,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,083,840,284	1,287,696,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,632,166	331,509,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,632,166	331,509,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,332,881	420,519,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,332,881	420,519,194
分配金	※1 12,532,430	※1 22,102,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,287,696,372	1,398,433,888

開示資料

決算

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