- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,549,190,835 | 2,383,312,967 |
| 未収入金 | 3,555,830 | 2,446,722 |
| 流動資産合計 | 2,552,746,665 | 2,385,759,689 |
| 資産合計 | 2,552,746,665 | 2,385,759,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,102,417 | - |
| 未払解約金 | 3,555,830 | 2,446,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,310 | 1,351,292 |
| 未払委託者報酬 | 21,711,758 | 19,323,389 |
| その他未払費用 | 303,600 | 270,199 |
| 流動負債合計 | 49,191,915 | 23,391,602 |
| 負債合計 | 49,191,915 | 23,391,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,105,120,862 | ※1 1,100,290,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,398,433,888 | 1,262,077,414 |
| (分配準備積立金) | 387,026,325 | 355,309,049 |
| 元本等合計 | 2,503,554,750 | 2,362,368,087 |
| 純資産合計 | 2,503,554,750 | 2,362,368,087 |
| 負債純資産合計 | 2,552,746,665 | 2,385,759,689 |
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