半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2020年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,939,439,504 | 3,514,894,422 |
| 未収入金 | 4,736,962 | 2,744,337 |
| 流動資産合計 | 2,944,176,466 | 3,517,638,759 |
| 資産合計 | 2,944,176,466 | 3,517,638,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,318,511 | - |
| 未払解約金 | 4,736,962 | 2,744,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,301 | 1,803,851 |
| 未払委託者報酬 | 21,139,628 | 25,794,958 |
| その他未払費用 | 295,591 | 360,709 |
| 流動負債合計 | 54,968,993 | 30,703,855 |
| 負債合計 | 54,968,993 | 30,703,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 910,617,051 | ※1 932,276,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,978,590,422 | 2,554,658,491 |
| (分配準備積立金) | 671,952,870 | 604,308,835 |
| 元本等合計 | 2,889,207,473 | 3,486,934,904 |
| 純資産合計 | 2,889,207,473 | 3,486,934,904 |
| 負債純資産合計 | 2,944,176,466 | 3,517,638,759 |
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