半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年9月12日現在) | 当中間計算期間末 (2023年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,537,176,185 | 3,662,775,338 |
| 未収入金 | 380,296 | 15,908,607 |
| 流動資産合計 | 3,537,556,481 | 3,678,683,945 |
| 資産合計 | 3,537,556,481 | 3,678,683,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 380,296 | 15,908,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,025 | 1,872,858 |
| 未払委託者報酬 | 27,484,854 | 26,781,832 |
| その他未払費用 | 384,342 | 374,513 |
| 流動負債合計 | 30,171,517 | 44,937,810 |
| 負債合計 | 30,171,517 | 44,937,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 901,860,865 | ※1 905,324,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,605,524,099 | 2,728,421,292 |
| (分配準備積立金) | 1,282,848,947 | 1,218,942,345 |
| 元本等合計 | 3,507,384,964 | 3,633,746,135 |
| 純資産合計 | 3,507,384,964 | 3,633,746,135 |
| 負債純資産合計 | 3,537,556,481 | 3,678,683,945 |
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