剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	225,492,408	107,856,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,592,819,747	9,628,400,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	521,512,010	849,720,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	521,512,010	849,720,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,706,719,265	1,294,776,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,706,719,265	1,294,776,355
分配金	※1 74,198,721	※1 210,725,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,628,400,835	10,776,965,190

2015/08/13 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/13 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	5,539,582,998	4,778,565,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,128,618,849	15,272,452,916

(注)「JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月17日および平成27年5月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/08/13 9:08