損保ジャパン日本株オープン

第17期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)で絞込み

個別

2014年7月15日: 6億6966万
2015年1月15日 +0.82%: 6億7518万

個別

2014年7月15日: 6億6966万
2015年1月15日 +0.82%: 6億7518万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損保ジャパン日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	10,067,533,774	10,682,721,087
負債純資産合計	10,222,202,327	11,035,498,032

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/14 9:01

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