剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2018年7月18日至 2019年7月16日	第22期自 2019年7月17日至 2020年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,393,291	371,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,745,546	11,033,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,033,259	79,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,033,259	79,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,089,973	629,345
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,089,973	629,345
分配金	8,171,894	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,033,428	△24,612,178

2020/10/14 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/10/14 9:26

#3 注記表（連結）

2020/10/14 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
元本	2,364,838,219	2,198,401,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,463,242,278	1,956,774,542

注記表

2020/10/14 9:26