剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2020年7月16日至 2021年7月15日	第24期自 2021年7月16日至 2022年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,608,872	732,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,612,178	42,398,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,417,871	869,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,297,608	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,263	869,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,409,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,409,253
分配金	17,621,195	16,946,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,398,368	43,600,710

2022/10/14 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/10/14 9:23

#3 注記表（連結）

2022/10/14 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
元本	2,015,881,497	1,821,508,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,838,029,491	2,870,633,217

注記表

2022/10/14 9:23