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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/04/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期平成27年7月15日現在	第18期中間計算期間末平成28年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,436,778	10,817,985
親投資信託受益証券	681,791,223	546,398,368
流動資産合計	710,228,001	557,216,353
資産合計	710,228,001	557,216,353
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,600,857	-
未払解約金	87,064	-
未払受託者報酬	390,408	349,595
未払委託者報酬	5,466,275	4,895,129
その他未払費用	11,656	10,429
流動負債合計	21,556,260	5,255,153
負債合計	21,556,260	5,255,153
純資産の部
元本等
元本	624,034,316	570,859,598
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	64,637,425	△18,898,398
純資産合計	688,671,741	551,961,200
負債純資産合計	710,228,001	557,216,353

開示資料

決算

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