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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/04/14 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 2020年7月15日現在	第23期中間計算期間末 2021年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,482,011	7,012,695
親投資信託受益証券	358,320,175	393,791,138
流動資産合計	364,802,186	400,803,833
資産合計	364,802,186	400,803,833
負債の部
流動負債
未払解約金	-	997,536
未払受託者報酬	200,247	203,535
未払委託者報酬	2,803,374	2,849,425
未払利息	14	15
その他未払費用	26,973	27,419
流動負債合計	3,030,608	4,077,930
負債合計	3,030,608	4,077,930
純資産の部
元本等
元本	386,383,756	374,669,345
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△24,612,178	22,056,558
元本等合計	361,771,578	396,725,903
純資産合計	361,771,578	396,725,903
負債純資産合計	364,802,186	400,803,833

開示資料

決算

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