半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期 2024年7月16日現在 | 第27期中間計算期間末 2025年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,476,212 | 9,149,670 |
| 親投資信託受益証券 | 540,982,529 | 481,232,631 |
| 未収利息 | 7 | 27 |
| 流動資産合計 | 567,458,748 | 490,382,328 |
| 資産合計 | 567,458,748 | 490,382,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,719,657 | - |
| 未払解約金 | 3,204 | 1,977 |
| 未払受託者報酬 | 284,405 | 281,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,657 | 3,940,235 |
| その他未払費用 | 32,379 | 24,425 |
| 流動負債合計 | 21,021,302 | 4,248,085 |
| 負債合計 | 21,021,302 | 4,248,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,393,156 | 318,847,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 212,044,290 | 167,286,864 |
| 元本等合計 | 546,437,446 | 486,134,243 |
| 純資産合計 | 546,437,446 | 486,134,243 |
| 負債純資産合計 | 567,458,748 | 490,382,328 |
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