有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,726,713 | 4,413,579 |
| 親投資信託受益証券 | 341,746,186 | 332,090,323 |
| 派生商品評価勘定 | 169,536 | 598,428 |
| 流動資産合計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
| 資産合計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 658,115 | - |
| 未払収益分配金 | 839,165 | 809,967 |
| 未払解約金 | 1,208 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,721 | 55,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,970 | 1,100,674 |
| その他未払費用 | 6,477 | 6,389 |
| 流動負債合計 | 2,675,656 | 1,972,037 |
| 負債合計 | 2,675,656 | 1,972,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,666,268 | 323,987,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,300,511 | 11,143,249 |
| 純資産合計 | 343,966,779 | 335,130,293 |
| 負債純資産合計 | 346,642,435 | 337,102,330 |
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