有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 962,191 |
| コール・ローン | 10,838,993 | 3,282,561 |
| 親投資信託受益証券 | 280,204,694 | 267,966,762 |
| 派生商品評価勘定 | - | 149,025 |
| 流動資産合計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
| 資産合計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,344,248 | 193,715 |
| 未払収益分配金 | 681,860 | 651,022 |
| 未払解約金 | 32 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,094 | 43,787 |
| 未払委託者報酬 | 942,380 | 876,293 |
| その他未払費用 | 5,467 | 5,076 |
| 流動負債合計 | 8,021,081 | 1,769,893 |
| 負債合計 | 8,021,081 | 1,769,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,744,174 | 260,409,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,278,432 | 10,181,470 |
| 純資産合計 | 283,022,606 | 270,590,646 |
| 負債純資産合計 | 291,043,687 | 272,360,539 |
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