有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成28年8月8日現在 | 当 期 平成29年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,440,481 | 1,559,856 |
| 親投資信託受益証券 | 238,381,350 | 121,543,974 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,842,364 |
| 流動資産合計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
| 資産合計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,728,822 | - |
| 未払収益分配金 | 461,220 | 253,034 |
| 未払受託者報酬 | 41,476 | 20,861 |
| 未払委託者報酬 | 829,858 | 417,581 |
| その他未払費用 | 4,795 | 2,420 |
| 流動負債合計 | 4,066,171 | 693,896 |
| 負債合計 | 4,066,171 | 693,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,610,191 | 126,517,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,145,469 | 735,064 |
| 純資産合計 | 238,755,660 | 127,252,298 |
| 負債純資産合計 | 242,821,831 | 127,946,194 |
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