有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,285,289 | 1,037,576 |
コール・ローン | 79,100,980 | 34,927,427 |
国債証券 | 16,071,040 | 65,193,149 |
派生商品評価勘定 | 1,871,464 | 2,960,964 |
未収利息 | 172 | 2,816 |
前払費用 | 745 | 54 |
差入委託証拠金 | 2,064,000 | 1,255,500 |
流動資産計 | 104,393,690 | 105,377,486 |
資産の部合計 | 104,393,690 | 105,377,486 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 2,049,300 | 2,800,800 |
未払受託者報酬 | 54,073 | 53,875 |
未払委託者報酬 | 595,319 | 593,224 |
その他未払費用 | 5,749 | 5,432 |
流動負債計 | 2,704,441 | 3,453,331 |
負債の部合計 | 2,704,441 | 3,453,331 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 82,225,800 | 75,033,403 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,463,449 | 26,890,752 |
純資産の部合計 | 101,689,249 | 101,924,155 |
負債・純資産合計 | 104,393,690 | 105,377,486 |