TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,285,289 | 1,037,576 |
| コール・ローン | 79,100,980 | 34,927,427 |
| 国債証券 | 16,071,040 | 65,193,149 |
| 派生商品評価勘定 | 1,871,464 | 2,960,964 |
| 未収利息 | 172 | 2,816 |
| 前払費用 | 745 | 54 |
| 差入委託証拠金 | 2,064,000 | 1,255,500 |
| 流動資産計 | 104,393,690 | 105,377,486 |
| 資産の部合計 | 104,393,690 | 105,377,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,049,300 | 2,800,800 |
| 未払受託者報酬 | 54,073 | 53,875 |
| 未払委託者報酬 | 595,319 | 593,224 |
| その他未払費用 | 5,749 | 5,432 |
| 流動負債計 | 2,704,441 | 3,453,331 |
| 負債の部合計 | 2,704,441 | 3,453,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,225,800 | 75,033,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,463,449 | 26,890,752 |
| 純資産の部合計 | 101,689,249 | 101,924,155 |
| 負債・純資産合計 | 104,393,690 | 105,377,486 |
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