有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,285,289 |
| コール・ローン | 51,572,681 | 79,100,980 |
| 国債証券 | 58,162,800 | 16,071,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,871,464 |
| 未収利息 | 7,467 | 172 |
| 前払金 | 3,896,000 | － |
| 前払費用 | 6,893 | 745 |
| 差入委託証拠金 | 1,782,000 | 2,064,000 |
| 流動資産計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
| 資産の部合計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,824,268 | － |
| 前受金 | － | 2,049,300 |
| 未払受託者報酬 | 66,498 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 731,978 | 595,319 |
| その他未払費用 | 6,556 | 5,749 |
| 流動負債計 | 6,629,300 | 2,704,441 |
| 負債の部合計 | 6,629,300 | 2,704,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,231,764 | 82,225,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,566,777 | 19,463,449 |
| 純資産の部合計 | 108,798,541 | 101,689,249 |
| 負債・純資産合計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
