TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,434,534 | 51,572,681 |
| 国債証券 | 68,458,650 | 58,162,800 |
| 未収利息 | 34,176 | 7,467 |
| 前払金 | 940,800 | 3,896,000 |
| 前払費用 | － | 6,893 |
| 差入委託証拠金 | 2,520,000 | 1,782,000 |
| 流動資産計 | 138,388,160 | 115,427,841 |
| 資産の部合計 | 138,388,160 | 115,427,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,824 | 5,824,268 |
| 未払受託者報酬 | 75,949 | 66,498 |
| 未払委託者報酬 | 835,865 | 731,978 |
| その他未払費用 | 22,698 | 6,556 |
| 流動負債計 | 2,190,336 | 6,629,300 |
| 負債の部合計 | 2,190,336 | 6,629,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,608,641 | 94,231,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,589,183 | 14,566,777 |
| 純資産の部合計 | 136,197,824 | 108,798,541 |
| 負債・純資産合計 | 138,388,160 | 115,427,841 |
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