有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 66,434,534 | 51,572,681 |
国債証券 | 68,458,650 | 58,162,800 |
未収利息 | 34,176 | 7,467 |
前払金 | 940,800 | 3,896,000 |
前払費用 | - | 6,893 |
差入委託証拠金 | 2,520,000 | 1,782,000 |
流動資産計 | 138,388,160 | 115,427,841 |
資産の部合計 | 138,388,160 | 115,427,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,255,824 | 5,824,268 |
未払受託者報酬 | 75,949 | 66,498 |
未払委託者報酬 | 835,865 | 731,978 |
その他未払費用 | 22,698 | 6,556 |
流動負債計 | 2,190,336 | 6,629,300 |
負債の部合計 | 2,190,336 | 6,629,300 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,608,641 | 94,231,764 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,589,183 | 14,566,777 |
純資産の部合計 | 136,197,824 | 108,798,541 |
負債・純資産合計 | 138,388,160 | 115,427,841 |