有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,980,600 | 66,434,534 |
| 国債証券 | 71,913,770 | 68,458,650 |
| 派生商品評価勘定 | 2,482,175 | － |
| 未収利息 | 32,676 | 34,176 |
| 前払金 | － | 940,800 |
| 差入委託証拠金 | 2,187,000 | 2,520,000 |
| 流動資産計 | 147,596,221 | 138,388,160 |
| 資産の部合計 | 147,596,221 | 138,388,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,255,824 |
| 前受金 | 2,462,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,690 | 75,949 |
| 未払委託者報酬 | 954,028 | 835,865 |
| その他未払費用 | 25,943 | 22,698 |
| 流動負債計 | 3,528,661 | 2,190,336 |
| 負債の部合計 | 3,528,661 | 2,190,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,670,900 | 118,608,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,396,660 | 17,589,183 |
| 純資産の部合計 | 144,067,560 | 136,197,824 |
| 負債・純資産合計 | 147,596,221 | 138,388,160 |
