有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

【提出】
2015年4月10日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月10日2015年1月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,980,60066,434,534
国債証券71,913,77068,458,650
派生商品評価勘定2,482,175
未収利息32,67634,176
前払金940,800
差入委託証拠金2,187,0002,520,000
流動資産計147,596,221138,388,160
資産の部合計147,596,221138,388,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,255,824
前受金2,462,000
未払受託者報酬86,69075,949
未払委託者報酬954,028835,865
その他未払費用25,94322,698
流動負債計3,528,6612,190,336
負債の部合計3,528,6612,190,336
純資産の部
元本等
元本131,670,900118,608,641
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)12,396,66017,589,183
純資産の部合計144,067,560136,197,824
負債・純資産合計147,596,221138,388,160