TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,969,151 | 70,980,600 |
| 国債証券 | 90,656,040 | 71,913,770 |
| 派生商品評価勘定 | 10,053,585 | 2,482,175 |
| 未収利息 | 183,800 | 32,676 |
| 前払費用 | 159,133 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,683,000 | 2,187,000 |
| 流動資産計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
| 資産の部合計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,802,000 | 2,462,000 |
| 未払受託者報酬 | 91,062 | 86,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,117 | 954,028 |
| その他未払費用 | 27,244 | 25,943 |
| 流動負債計 | 9,922,423 | 3,528,661 |
| 負債の部合計 | 9,922,423 | 3,528,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,665,970 | 131,670,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,883,684 | 12,396,660 |
| 純資産の部合計 | 183,782,286 | 144,067,560 |
| 負債・純資産合計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
