有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)

【提出】
2013年4月10日 10:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)PDFをみる
資産(個別)1億9370万→11億6389万
純資産(個別)1億8378万→11億1957万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年1月10日2013年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン76,042,00590,969,151
株式588,893,420717,805,680
国債証券92,213,79090,656,040
派生商品評価勘定10,053,585
未収配当金682,850823,100
未収利息132,825183,800
前払金1,066,100
前払費用222,139159,133
差入委託証拠金2,205,0001,683,000
流動資産合計171,881,859193,704,709
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計171,881,859193,704,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定824,285
前受金8,802,000
未払受託者報酬92,51291,062
未払委託者報酬1,018,1101,002,117
その他未払費用27,67227,244
流動負債合計1,962,5799,922,423
固定負債
負債合計1,962,5799,922,423
純資産の部
元本等
元本209,628,989203,665,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-39,709,709-19,883,684
評価・換算差額等
純資産合計169,919,280183,782,286
負債純資産合計171,881,859193,704,709