有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,042,005 | 90,969,151 |
| 株式 | 588,893,420 | 717,805,680 |
| 国債証券 | 92,213,790 | 90,656,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,053,585 |
| 未収配当金 | 682,850 | 823,100 |
| 未収利息 | 132,825 | 183,800 |
| 前払金 | 1,066,100 | － |
| 前払費用 | 222,139 | 159,133 |
| 差入委託証拠金 | 2,205,000 | 1,683,000 |
| 流動資産合計 | 171,881,859 | 193,704,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,881,859 | 193,704,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 824,285 | － |
| 前受金 | － | 8,802,000 |
| 未払受託者報酬 | 92,512 | 91,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,110 | 1,002,117 |
| その他未払費用 | 27,672 | 27,244 |
| 流動負債合計 | 1,962,579 | 9,922,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,962,579 | 9,922,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,628,989 | 203,665,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,709,709 | -19,883,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,919,280 | 183,782,286 |
| 負債純資産合計 | 171,881,859 | 193,704,709 |