有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)

【提出】
2012年4月10日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年1月11日-平成25年1月10日)PDFをみる
資産(個別)9億2822万→1億7188万
純資産(個別)9億1935万→1億6991万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月11日2012年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン362,879,285260,226,016
株式740,104,340588,893,420
国債証券33,043,89074,599,920
派生商品評価勘定19,610,090
未収配当金669,950682,850
未収利息4,33698,434
前払金3,538,000
前払費用19,528188,730
差入委託証拠金2,184,0002,205,000
流動資産合計1,156,331,419928,227,370
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,156,331,419928,227,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,720,130
前受金19,836,000
未払解約金79,334
未払受託者報酬554,059500,350
未払委託者報酬6,095,1705,504,434
その他未払費用159,222149,061
流動負債合計26,723,7858,873,975
固定負債
負債合計26,723,7858,873,975
純資産の部
元本等
元本1,613,261,9021,608,396,424
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-483,654,268-689,043,029
評価・換算差額等
純資産合計1,129,607,634919,353,395
負債純資産合計1,156,331,419928,227,370