TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,879,285 | 260,226,016 |
| 株式 | 740,104,340 | 588,893,420 |
| 国債証券 | 33,043,890 | 74,599,920 |
| 派生商品評価勘定 | 19,610,090 | － |
| 未収配当金 | 669,950 | 682,850 |
| 未収利息 | 4,336 | 98,434 |
| 前払金 | － | 3,538,000 |
| 前払費用 | 19,528 | 188,730 |
| 差入委託証拠金 | 2,184,000 | 2,205,000 |
| 流動資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,720,130 |
| 前受金 | 19,836,000 | － |
| 未払解約金 | 79,334 | － |
| 未払受託者報酬 | 554,059 | 500,350 |
| 未払委託者報酬 | 6,095,170 | 5,504,434 |
| その他未払費用 | 159,222 | 149,061 |
| 流動負債合計 | 26,723,785 | 8,873,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,723,785 | 8,873,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,261,902 | 1,608,396,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -483,654,268 | -689,043,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,129,607,634 | 919,353,395 |
| 負債純資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |
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