有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月12日-平成24年1月10日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月10日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 362,879,285 | 260,226,016 |
株式 | 740,104,340 | 588,893,420 |
国債証券 | 33,043,890 | 74,599,920 |
派生商品評価勘定 | 19,610,090 | - |
未収配当金 | 669,950 | 682,850 |
未収利息 | 4,336 | 98,434 |
前払金 | - | 3,538,000 |
前払費用 | 19,528 | 188,730 |
差入委託証拠金 | 2,184,000 | 2,205,000 |
流動資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 2,720,130 |
前受金 | 19,836,000 | - |
未払解約金 | 79,334 | - |
未払受託者報酬 | 554,059 | 500,350 |
未払委託者報酬 | 6,095,170 | 5,504,434 |
その他未払費用 | 159,222 | 149,061 |
流動負債合計 | 26,723,785 | 8,873,975 |
固定負債 | ||
負債合計 | 26,723,785 | 8,873,975 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,613,261,902 | 1,608,396,424 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -483,654,268 | -689,043,029 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,129,607,634 | 919,353,395 |
負債純資産合計 | 1,156,331,419 | 928,227,370 |