有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【提出】
- 2011年4月8日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 400,140,694 | 362,879,285 |
株式 | 762,591,540 | 740,104,340 |
国債証券 | - | 33,043,890 |
派生商品評価勘定 | 30,111,425 | 19,610,090 |
未収配当金 | 639,000 | 669,950 |
未収利息 | - | 4,336 |
前払費用 | - | 19,528 |
差入委託証拠金 | 2,727,500 | - |
流動資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 24,846,000 | 19,836,000 |
未払解約金 | 49,999 | 79,334 |
未払受託者報酬 | 592,934 | 554,059 |
未払委託者報酬 | 6,522,697 | 6,095,170 |
その他未払費用 | 163,309 | 159,222 |
流動負債合計 | 32,174,939 | 26,723,785 |
固定負債 | | |
負債合計 | 32,174,939 | 26,723,785 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,631,245,607 | 1,613,261,902 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -467,210,387 | -483,654,268 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,164,035,220 | 1,129,607,634 |
負債純資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |