有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)

【提出】
2011年4月8日 11:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月13日-平成23年1月11日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月12日2011年1月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン400,140,694362,879,285
株式762,591,540740,104,340
国債証券33,043,890
派生商品評価勘定30,111,42519,610,090
未収配当金639,000669,950
未収利息4,336
前払費用19,528
差入委託証拠金2,727,500
流動資産合計1,196,210,1591,156,331,419
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,196,210,1591,156,331,419
負債の部
流動負債
前受金24,846,00019,836,000
未払解約金49,99979,334
未払受託者報酬592,934554,059
未払委託者報酬6,522,6976,095,170
その他未払費用163,309159,222
流動負債合計32,174,93926,723,785
固定負債
負債合計32,174,93926,723,785
純資産の部
元本等
元本1,631,245,6071,613,261,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-467,210,387-483,654,268
評価・換算差額等
純資産合計1,164,035,2201,129,607,634
負債純資産合計1,196,210,1591,156,331,419