TAA株50ポートフォリオTAA株100ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,140,694 | 362,879,285 |
| 株式 | 762,591,540 | 740,104,340 |
| 国債証券 | － | 33,043,890 |
| 派生商品評価勘定 | 30,111,425 | 19,610,090 |
| 未収配当金 | 639,000 | 669,950 |
| 未収利息 | － | 4,336 |
| 前払費用 | － | 19,528 |
| 差入委託証拠金 | 2,727,500 | － |
| 流動資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 24,846,000 | 19,836,000 |
| 未払解約金 | 49,999 | 79,334 |
| 未払受託者報酬 | 592,934 | 554,059 |
| 未払委託者報酬 | 6,522,697 | 6,095,170 |
| その他未払費用 | 163,309 | 159,222 |
| 流動負債合計 | 32,174,939 | 26,723,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,174,939 | 26,723,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,245,607 | 1,613,261,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,210,387 | -483,654,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,164,035,220 | 1,129,607,634 |
| 負債純資産合計 | 1,196,210,159 | 1,156,331,419 |
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