有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月18日-平成22年2月17日)
- 【提出】
- 2010年5月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月18日-平成22年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,997,491 | 101,018,783 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,697,891 | 8,518,443,691 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,115,695,382 | 8,619,462,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,115,695,382 | 8,619,462,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,399,510 | 2,816,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,911,155 | 3,266,586 |
| 未払委託者報酬 | 36,389,902 | 40,832,730 |
| その他未払費用 | 181,857 | 204,072 |
| 流動負債合計 | 65,882,424 | 47,119,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,882,424 | 47,119,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,222,610,908 | 9,326,923,590 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,172,797,950 | -754,580,809 |
| （分配準備積立金） | 145,900,352 | 106,172,940 |
| 元本等合計 | 5,049,812,958 | 8,572,342,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,049,812,958 | 8,572,342,781 |
| 負債純資産合計 | 5,115,695,382 | 8,619,462,474 |
