有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
- 【提出】
- 2011年5月17日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月18日-平成23年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,018,783 | 73,826,957 |
| 親投資信託受益証券 | 8,518,443,691 | 7,842,609,069 |
| 未収入金 | － | 58,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,619,462,474 | 7,974,436,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,619,462,474 | 7,974,436,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,816,305 | 39,736,974 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,586 | 3,165,003 |
| 未払委託者報酬 | 40,832,730 | 39,563,297 |
| その他未払費用 | 204,072 | 197,729 |
| 流動負債合計 | 47,119,693 | 82,663,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,119,693 | 82,663,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,326,923,590 | 7,590,014,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -754,580,809 | 301,758,778 |
| （分配準備積立金） | 106,172,940 | 65,455,491 |
| 元本等合計 | 8,572,342,781 | 7,891,773,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,572,342,781 | 7,891,773,023 |
| 負債純資産合計 | 8,619,462,474 | 7,974,436,026 |
