有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
- 【提出】
- 2012年5月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年2月18日-平成24年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2012年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,826,957 | 44,358,495 |
| 親投資信託受益証券 | 7,842,609,069 | 5,931,910,803 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,974,436,026 | 6,006,269,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,974,436,026 | 6,006,269,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,736,974 | 31,360,295 |
| 未払受託者報酬 | 3,165,003 | 2,468,405 |
| 未払委託者報酬 | 39,563,297 | 30,855,534 |
| その他未払費用 | 197,729 | 146,471 |
| 流動負債合計 | 82,663,003 | 64,830,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,663,003 | 64,830,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,590,014,245 | 7,227,664,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 301,758,778 | -1,286,226,323 |
| （分配準備積立金） | 65,455,491 | 46,156,197 |
| 元本等合計 | 7,891,773,023 | 5,941,438,593 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,891,773,023 | 5,941,438,593 |
| 負債純資産合計 | 7,974,436,026 | 6,006,269,298 |
