有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年2月18日-平成25年2月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2013年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,358,495 | 40,387,608 |
| 親投資信託受益証券 | 5,931,910,803 | 4,432,924,138 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,006,269,298 | 4,487,311,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,006,269,298 | 4,487,311,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,360,295 | 10,265,619 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,405 | 1,715,763 |
| 未払委託者報酬 | 30,855,534 | 21,447,590 |
| その他未払費用 | 146,471 | 101,781 |
| 流動負債合計 | 64,830,705 | 33,530,753 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,830,705 | 33,530,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,227,664,916 | 4,381,166,139 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,286,226,323 | 72,614,854 |
| （分配準備積立金） | 46,156,197 | 114,535,833 |
| 元本等合計 | 5,941,438,593 | 4,453,780,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,941,438,593 | 4,453,780,993 |
| 負債純資産合計 | 6,006,269,298 | 4,487,311,746 |
