有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,387,608 | 80,454,455 |
| 親投資信託受益証券 | 4,432,924,138 | 8,816,556,811 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産計 | 4,487,311,746 | 8,936,011,266 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,530,753 | 57,436,981 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,265,619 | 1,096,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,715,763 | 4,155,090 |
| 未払委託者報酬 | 21,447,590 | 51,939,045 |
| その他未払費用 | 101,781 | 246,621 |
| 流動負債計 | 33,530,753 | 57,436,981 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,453,780,993 | 8,878,574,285 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,381,166,139 | 6,376,849,981 |
| 元本等合計 | 4,453,780,993 | 8,878,574,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,614,854 | 2,501,724,304 |
| （分配準備積立金） | 114,535,833 | 693,485,764 |
