有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自平成30年2月20日至平成31年2月18日	第22期自平成31年2月19日至令和2年2月17日
営業収益
受取利息	1,334	32
有価証券売買等損益	△985,680,167	441,994,309
営業収益合計	△985,678,833	441,994,341
営業費用
支払利息	36,957	21,683
受託者報酬	9,072,054	8,157,005
委託者報酬	113,401,930	101,963,575
その他費用	177,858	153,906
営業費用合計	122,688,799	110,296,169
営業利益又は営業損失(△)	△1,108,367,632	331,698,172
経常利益又は経常損失(△)	△1,108,367,632	331,698,172
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,108,367,632	331,698,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△85,712,381	34,160,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,561,428,279	5,551,314,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,104,210,503	301,654,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,104,210,503	301,654,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,091,668,962	1,424,214,226
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,091,668,962	1,424,214,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,551,314,569	4,726,292,774