有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2025/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26期自 2023年2月18日至 2024年2月19日	第27期自 2024年2月20日至 2025年2月17日
営業収益
受取利息	-	145,016
有価証券売買等損益	4,069,681,734	2,153,932,306
営業収益合計	4,069,681,734	2,154,077,322
営業費用
支払利息	12,455	73
受託者報酬	10,334,537	17,077,921
委託者報酬	129,182,678	213,475,147
その他費用	183,266	297,967
営業費用合計	139,712,936	230,851,108
営業利益又は営業損失(△)	3,929,968,798	1,923,226,214
経常利益又は経常損失(△)	3,929,968,798	1,923,226,214
当期純利益又は当期純損失(△)	3,929,968,798	1,923,226,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	207,979,716	190,052,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,297,277,114	11,618,355,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,782,826	6,187,920,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,620,782,826	6,187,920,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,021,693,708	2,186,449,552
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,021,693,708	2,186,449,552
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,618,355,314	17,353,000,819